안녕하세요 오늘 OLED 장비주 전반이 상당히 많이 상승했습니다. 특히 아이씨디의 상승이 돋보였는데요. 우선 삼성전자 QD-OLED 전환투자 관련된 뉴스부터 먼저 살펴보도록 하겠습니다.
http://www.maeilnews.co.kr/mobile/article.html?no=3844
기사에서 핵심은, 2020년말 생산을 목표로 내년 2월부터 본격적으로 투자에 돌입한다는 것과 2021년부터는 2차 투자를 진행한다는 것, 그리고 핵심장비 중 하나인 증착장비로 캐논도키의 제품을 사용하기로 했다는 것입니다.
야스는 LGD에 독점적으로 증착장비를 공급하는 회사인데, 삼디플에서 야스 장비를 사용할 수 있다는 뉴스에 최근 주가가 상당히 좋았는데요. 증착장비와 관련해서 야스가 아니라 캐논도키의 제품을 이용할 것이라는 오늘자 뉴스에 따르면 야스 장비가 들어갈 가능성은 상당히 낮아졌다고 생각됩니다.
(개인적으론 야스의 삼디플향 공급 가능성에 주목하고 투자중이다가 최근 급등으로 대부분 차익실현을 하긴 했습니다만) 가능성이 아예 없는 시나리오는 아니라고 보았는데 결국 캐논도키사가 수주를 따낼 가능성이 현재로선 커보이네요.
올해 초부터 OLED 장비주 빅싸이클 도래 가능성에 대해서는 블로그에서 많이 말씀을 드렸습니다만 삼성과 중국 디스플레이 업체들 쪽에서 확실한 뉴스가 나오지 않아서 주가는 변동성이 상당히 컸습니다.
하지만 최근 연초 예상했던 대로 OLED 투자 빅싸이클이 도래할 가능성을 높아지고 있는듯 합니다.
워낙 많은 종목들이 있어서 옥석을 가리는 것은 쉽지 않겠습니다만, 1) LG향 대형 OLED 장비주 2) 삼디플향 대형 OLED 장비주 3) 중국향 중소형 OLED 장비주 4) 그리고 OLED 소재주에 주목하는 것이 좋을 것 같다고는 이미 말씀드린바 있습니다.
그리고 오늘자 뉴스에 따르면 야스보다는 아이씨디에 좀 더 주목해보는 것이 좋지 않을까 싶네요. 참고로 아이씨디의 경우 캐논도키의 협력사이며 캐논도키 증착장비에 들어가는 교체부품을 담당하는 업체라고 알려져있습니다.
개인적으로 꼽는 Top picks(다소 많습니다만)는 1) 소재주 중에서는 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스 / 2) 장비주 중에서는 AP시스템(중국향 OLED 장비), 야스(LG향 대형 OLED 증착장비), 아이씨디(삼성향 대형 OLED 증착장비를 만드는 캐논도키에 납품하는 업체), DMS(중국 비중이 큰 장비주)를 꼽고 싶습니다.
실적 측면에서는 안정적인 소재주를 들고 가되 변동성을 감수하고라도 큰 업사이드 퍼텐셜을 바라본다면 장비주도 일부 들고가는 전략이 괜찮을 것으로 판단됩니다.
향후에도 이쪽 섹터와 관련된 뉴스나 리포트가 나오면 지속적으로 업데이트 하도록 하겠습니다. OLED 장비주/소재주 투자 논리와 관련해서는 과거에 제가 썼던 글을 참조하시면 도움이 될 것입니다. 물론 투자 책임은 본인에게 있으며 이 글은 정보 공유차원에서 작성된 것으로, 매도/매수 추천이 아님도 강조드립니다.
* 아래 글중에서 6/24 작성한 글과 6/12 작성한 글은 꼭 보시면 도움이 되리라 생각합니다. 감사합니다
2019/06/12 - [투자관련칼럼] - OLED 소재 장비주 투자포인트 정리
2019/05/08 - [국내주식투자] - [공유] 삼성전자 "향후 수년간 OLED TV 계획 없다"
2019/03/19 - [국내주식투자] - OLED 장비주 관련 데이터 정리
2019/03/19 - [국내주식투자] - [공유]LGD 플렉시블 OLED E6 세 번째 라인 일부 투자 소식
2019/02/17 - [투자관련칼럼] - OLED 장비주 빅싸이클의 시작? 중국 역시 OLED 투자에 집중하는 모습
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