2차전지 장비주 밸류체인 이익률 비교자료

안녕하세요 오늘은 2차전지 장비주와 관련해서 아주 간단한 자료를 올려드리려고 합니다. 블로그에서 그간 2차전지 관련된 이야기를 많이 드렸고 소재주는 물론 장비주에도 주목할 필요가 있다는 취지로 종종 말씀드렸었습니다.

2차전지라고 하면 대부분 분들이 LG화학, 삼성SDI, 에코프로비엠, 엘엔에프, 코스모신소재, 포스코케미칼 등의 양극재/음극재 소재주만을 생각하십니다. 대부분의 투자자들이 여기에 치중이 되어있기도 하구요.

그런데 생각해보면 2차전지 산업은 폭발적으로 성장하는 산업인만큼 각 업체들의 케파증설 경쟁도 엄청납니다. 여기에 주목하는 투자자가 많지는 않은듯 한데, 2차전지 장비주도 소재주만큼 괜찮을 것 같다는게 제 생각입니다. 만약 치킨게임 양상으로 간다면 어쩌면 소재주보다 장비주가 더 좋을지도 모르구요.

오늘 이노메트리가 폭등을 했습니다.(11% 가량) 아쉽게도 저는 피앤이솔루션, 명성티엔에스 주주인데 얘네들은 그에 비해 상승폭은 낮았습니다.

개인적으로도 2차전지 장비주에 투자중이었습니다만 오늘 상승은 좀 뼈아프더군요.

투자를 할 때 좀 더 정밀하게 해야하는데 계산 미스로 피앤이솔루션과 명성티엔에스를 골라서 더 좋은 주식(이노메트리)을 놓쳤다는게 뼈아픕니다.

사실 아래 자료를 좀 더 일찍 살폈다면 피앤이솔루션이 아니라 이노메트리를 골랐을터인데, 신규 상장한지 얼마되지 않았다는 이유만으로 이노메트리를 피하다보니 좋은 기업을 놓치는 우를 범했네요.

아래 자료는 2차전지 장비주 밸류체인의 이익률을 비교한 자료입니다. 해당자료는 DB투자의 이노메트리 보고서에서 발췌한 것이구요. 좋은 자료 만들어주신 애널리스트님께 감사말씀드리며 해당자료는문제시 삭제토록 하겠습니다.

2차전지 장비 업체 중에서 수익성이 비교적 꾸준하면서도 상위권인 업체들만 제가 임의로 붉은 박스 표시를 했습니다.

브이원텍, 이노메트리, 대보마그네틱, 피앤이솔루션, 에피에프더블류가 좋아보입니다.

ROE가 꾸준한 기업은 해자가 있음을 암시합니다.(물론 100%는 아니지만) 그래서 산업에 대한 전문가가 아니라면 ROE가 꾸준한 기업 중에서 엄선하는 것도 좋은 종목 선택 전략이라는 생각을 갖고 있는데, 2차전지 공정에 대해 빠삭한 분이 아니라면 위 기업들 중에서 알짜를 골라보는 것도 괜찮은 방법이 아닐까 싶네요.

감사합니다.

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