안녕하세요 오늘은 자동차 부품주에 대한 이야기를 다시 드리려고 합니다. 최근 2Q 실적 발표 이후 자동차 부품주 대단히 좋아보인다고 말씀드린바 있습니다. 2019/08/18 - [국내주식투자] - 하반기에는 자동차 부품주 - 서연이화, 평화정공, 만도 서연이화, 평화정공, 만도에 대해 언급을 드린바 있는데.. 오늘 서연이화, 평화정공, 만도 주가 움직임이 나쁘지 않았습니다. 물론 가치투자자를 지향하는 사람으로서 일희일비를 하면 안된다는건 알고는 있지만.. 급등 급락에는 이유가 있는 경우가 많고 그 이슈가 지속적인지 일시적인지에 따라 향후 주가 움직임에도 영향을 주기 때문에 가치투자자라고 해서 단기 주가 움직임을 모두 무시할 필요는 없다고 생각합니다. 오늘 나온 이슈는 인도와 중국의 자동차 시장 부양책 발..
안녕하세요 2019년 2분기 실적시즌도 거의 다 지나가고 있습니다. 실적시즌만 되면 투자자들의 희비가 교차되곤 합니다. 특히 올해처럼 섹터 전반적으로 이익이 감소하는 구간에서는, 시장대비 이익이 크게 증가하는 종목들에 관심도가 집중되면서 아주 큰 폭으로 주가가 상승하기도 합니다. 그런데 코스피, 코스닥에 상장된 기업수는 매우매우 많기 때문에 이런 기업들을 모두 체크하기는 사실상 불가능한데요. 이럴때 아주 요긴한 리포트가 퀀트 애널리스트님들께서 내주신 리포트입니다. 퀀트 자체가 계량투자, 즉 수치화된 투자이기 때문에 실적들을 일목요연하게 정리하는데는 아주 적합하다는 생각입니다. 어닝 서프라이즈가 나오면 대게 당일날 주가가 큰폭으로 상승해버려서 추가매수 기회를 놓쳤다고 생각하기 쉬운데, 정보의 비대칭성 때문..
안녕하세요 오늘은 제가 좋아하는 바로투자증권의 이상민 애널리스트님께서 작성하신 "장단기 금리 역전, 과거와 다른 이유"라는 제하의 리포트를 소개해드리고자 합니다. 지난 4월에 발간된 리포트이지만, 최근 장단기 금리 역전현상이 다시 대두되고 있기 때문에 다시금 곱씹어 볼만한 리포트입니다. 우선 아래에서 내용을 소개해드리고 말미에 제 사견을 첨부하겠습니다. 장단기 금리차 역전, 인과관계가 약화되었다 역사적으로 장단기 금리차는 금융기관들이 대출을 통해 마진을 낼 수 있는 환경을 제공. 장단기 금리차가 역전이 되면 은행의 대출활동이 저해되어 시중의 유동성을 감소시키며, 경기가 침체할 수 있다는 시그널이었음. 현재 이 인과관계가 구조적으로 약화되었다고 판단. 먼저, 은행의 글로벌 투자은행화가 일어났음. 예를 들어..
안녕하세요 오늘은 자동차 부품주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 2분기부터 투자중인 자동차 부품주로 서연이화, 평화정공이 있고, 3분기 내지 4분기부터 본격 투자하려는 종목으로는 만도가 있는데요. 개인적으로는 현재 섹터 중에서 그나마 증익이 이뤄지고 있고 분위기가 좋은 유일무이한 섹터가 자동차 업종이라고 생각하고 있습니다. 자동차 업종과 관련된 이야기는 올초부터 말씀드린바 있는데 작년만 해도 현대차 좋을 것 같다고 말씀드렸을때 아무도 믿지 않는 분위기였는데 지금은 분위기가 180도 다른 것 같습니다. 2019/01/15 - [투자관련칼럼] - 중국의 부양책으로부터 찾은 간단 투자아이디어 - 자동차 부품주2019/03/18 - [국내주식투자] - 자동차 부품주 중간점검 - 잘 작동하는 신차 사이클201..
안녕하세요 최근 시간의 부족으로 괜찮은 리포트를 소개해드리는 것으로 칼럼을 대신하고 있습니다. 오늘 소개해드릴 리포트는 바로투자증권에서 나온 "반도체/부품소재 - 이쯤에서 살펴보는 삼성전자 지분투자 업체"라는 제하의 리포트입니다. 자세한 내용은 첨부파일을 참고해보시기 바랍니다. 아래에서 리포트 내용을 살펴보시죠.국산화, 삼성전자가 지분투자한 회사가 우선순위일본 정부가 수출 규제를 완화할 가능성에도 불구하고 반도체 기업들의탈일본 프로젝트는 지속될 가능성이 크다. 일본산 재료 구매가 통제 불가능한 리스크가 되었음을 확인했기 때문이다. 탈일본화가 모두 국산화를 의미하진 않으나, 자본시장에서 지속적으로 관심을 가질 이슈임은틀림없다. 때문에 당사는 국산화 포트폴리오로서 우선 삼성전자가 지분투자한 업체들에 대해 관..
안녕하세요 이전 말씀드린것과 같이, 추천드렸던 하인환 애널리스트의 리포트를 소개해드리려고 합니다. 하인환 애널리스트는 비교적 냉정하게 시장을 분석하시는 분 같아서 시황 애널리스트 중에서는 신뢰하고 보고 있습니다. 물론 시황자체가 분석하는것이 쉽지는 않은 영역같아서, 참조만 하고 있긴 합니다만..(결국 시황이든 종목이든 판단은 본인이 하는 거죠.) 어찌됐건 자주 저와 의견이 일치되는 분이라 관심있게 보는데, 이번 리포트 역시 저와 생각이 거의 비슷하셔서 소개해드리게 되었습니다. 재밌게 읽으셨다면 좋아요와 댓글도 부탁드립니다. 필자에게 큰 힘이 됩니다.또한 이웃추가 하시면 정기적으로 구독도 가능합니다. 감사합니다 ^^ 투자는 본인의 책임이며, 본 블로그의 글은 투자를 유도하기 위한 목적이 아니라 투자 판단의..