안녕하세요 3Q 실적시즌도 마감되었습니다. 실적 시즌이 될 때마다 복권을 까는것 같다는 기분이 듭니다. 어닝 서플이 나오면 주가가 크게 상승하기도 하고 쇼크가 나오면 주가가 크게 하락하기도 하기 때문이죠. 기업 실적들을 살펴보았는데, 바텀 피싱 관점에서 접근할만한 기업들을 몇개 찾았기에 공유하고자 글을 쓰게 되었습니다. 이전부터 들어갈 타이밍만 노리고 있던 기업들이기도 해서 관심있게 실적을 보았는데, 반전의 낌새가 보이는 듯 해서 한 번 지켜볼만하다는 생각이 들어서 글을 써보아야지 생각하게 됐습니다. 우선 신세계입니다.다들 아시다시피 주가는 꽤 오랜기간 조정을 받았습니다. 45만원을 찍고 18만원 가량까지 조정을 받기도 했었죠. 반토막 이상이 난 셈입니다.밸류에이션은 당연히 저렴합니다. PBR 기준으로 ..
안녕하세요 올 한 해도 이제 거의 끝나가는 것 같습니다. 유난히 변동성이 커서 힘들었던 장세로 보이는데, 이 와중에 훌륭한 수익을 내시는 분들을 보면서 더욱 정진해야겠다는 생각을 하는 요즘입니다. 개인적으로도 나쁘진 않았던 한 해지만, 아쉬웠던 점도 있었던 터라 내년에는 더욱 분발해야겠다는 생각을 하면서 종목 선정에 매진하고 있습니다. 그래서 내년도 좋아질 종목들을 찾고 있는 중인데, 그 와중에 몇 개 공유를 해보려고 합니다. 투자 아이디어를 공유하면서 스스로 생각을 가다듬는 효과가 있기 때문에 이런 과정을 즐기는 편입니다. 제가 몰랐던 부분에 대한 비판도 환영하니 의견을 공유해보고 싶네요. 오늘은 LGD에 대해서 써보겠습니다. 글을 준비해서 시리즈 식으로 써보려고 하니 관심 부탁드리겠습니다 ㅎㅎ LG디..
안녕하세요 오늘은 아주 좋은 반도체 관련 리포트를 읽고 제맘대로 요약한 다음, 내년도 낸드/디램/비메모리 투자계획까지 수립해보았습니다. 제가 추천해드린 오늘의 리포트는 바로 이베스트투자증권 최영산 애널리스트님께서 발간하신 '반도체 - Over the horizon'이라는 제하의 리포트입니다. 아주 좋은 자료이니 꼭 읽어보시기를 강력 추천드립니다. 내용도 아주 방대하고 알차며, 반도체 공부하기에도 좋은 자료라고 생각됩니다. 우선 리포트 내용부터 요약+ 중간중간에 사견을 첨부하였고, 마지막에 제가 리포트를 읽고(그리고 이전부터 생각하던 것을 더해서) 분야별(낸드/디램/비메모리) 투자 전략까지 제시해보았습니다. (사견) 과거 반도체 사이클은 6분기 정도의 다운 사이클 길이를 가졌다고 합니다. 현재 6분기 정도..
안녕하세요 오늘 자동차 업종들 3Q 실적들이 대거 발표되었습니다. 실적 시즌이면 상당히 조마조마한데, 어닝 서프라이즈가 나오는 종목들은 깜짝 상승하기도 하고 반대로 어닝 쇼크가 나온 종목들은 폭락을 하기도 하기 때문입니다. 그런데 자동차 업종들은 이미 실적이 잘 나오리라는게 어느정도 예견이 되고 있는 상황이었기 때문에 크게 불안감은 없었는데, 문제는 실적이 어느정도 잘 나올지가 궁금했었습니다. 아래에서 실적들을 한 번 살펴보시고 개인적인 견해를 말씀드리도록 하겠습니다. 국내의 경우 실적을 볼 때, '시장전망치 대비' 얼마나 잘 나왔는지가 매우 중요합니다. 전년 동기 대비 감익되더라도 전망치 대비 잘 나온 경우에는 주가가 바닥을 다지고 올라갈 수 있기 때문입니다. 물론 전년 동기 대비 얼마나 실적이 좋아졌..
안녕하세요 오늘은 최근 읽은 리포트 중에서 아주 좋은 리포트인, 역사에서 찾은 해답 '디벨로퍼' 마켓이라는 제하의 리포트를 소개해드리고자 합니다. 최근 들어 투자관을 조금씩 바꾸고 있는데요. '빅사이클'이나 '트렌드'에 주목하는 쪽으로 투자관을 조금씩 변화시키고 있습니다. 5g 장비주들을 보면서, 빅사이클에 돌입한 산업의 경우 어마어마한 수익을 낼 수 있다는걸 깨달았기 때문입니다. 2019/08/29 - [투자관련칼럼] - 큰 수익은 빅사이클에서 나오는법 - 2차전지, OLED장비, 자동차부품 오늘 소개해드린 리포트 역시 보자마자 빅사이클을 소개해주는, 아주 좋은 리포트라는 생각이 들었습니다. 일부만을 발췌하였으니 풀텍스트를 꼭 한 번 읽어보시길 권해드리겠습니다. 풀텍스트는 첨부파일을 받아보시면 됩니다...
안녕하세요 오늘은 코스피와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 고점 대비 코스피가 많이 내려왔기 때문에 코스피가 많이 싸다는 생각을 할 수 있는데, 올해 이익이 나오는 걸 보니 주가는 역시 이익의 함수라는 것을 확실히 알 수 있었습니다. 현 시점 기업들의 이익을 보니 코스피는 적정 레벨에서 움직이고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 이베스트 투자증권 퀀트 애널리스 염동찬 연구원님이 발간하신 Qlipboard를 통해 살펴보도록 하겠습니다. 매번 좋은 자료 내주시는 애널리스트님께 감사인사드리겠습니다. 본격적인어닝시즌앞두고이익추정치하향조정지속 ● 지난주 삼성전자의 긍정적인 잠정 실적 발표에도 불구하고, 한국 전체 기업 실적은 하향 조정을 지속 ● 자동차 업종의 충당금 설정 이슈가 연간 이익추정치 하향 조정에 가장..