안녕하세요 작년부터 가치주와 관련된 이야기를 정말 많이 드렸던것 같습니다. 다소 빠른 감이 있기는 했지만, 작년 6월부터 가치주 우위 시대가 올 수 있다고 말씀을 드렸고, 그 근거로는 과거와는 분명하게 다른 정부의 돈풀기가 있다는 점도 말씀드린바 있습니다. 2020/06/09 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 1. (+ 과거 IT 섹터 주도 시장 원인 분석까지) 2020/06/19 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 2. - 경기부양시기 시클리컬 주가상승률 비교 2020/09/06 - [투자관련칼럼] - 시클리컬 투자 방법론, 그리고 시클리컬 집중 투자 이유 2008년 금융위기 이후 2009년 전세계에서 전방위적으로 돈을 풀고, 특히 양적완화라는 새로운 무기까지 들고 나오면서 그야말로..
안녕하세요 새해를 맞아 분석 글을 올렸었는데, 글을 올리고 굉장히 민망한 상황이 벌어져서 추가적으로 분석글을 올리게 되었습니다. 오랜만에 종목 분석을 쓰게 되었는데, 사실 종목 분석을 공유하는 것은 매우 조심스럽습니다. 하지만 변화의 포인트가 나왔다는 생각에 조심스럽게 글을 쓰게 되었습니다. 다만 늘 그렇듯 매수/매도에 대한 추천은 절대 아닙니다. (개인적으로는 아이오닉5 뉴스 나온 날 현대위아를 매수해서 현재 수익 중에 있기는 합니다. 매수 중인 종목이어서 bias 있을 수 있는점 감안하셔서 글을 읽어주시기 바랍니다.) 1. 테슬라 이야기테슬라의 상승세가 무섭습니다. 테슬라의 상승에 대해 여러가지 의견이 있을 수 있겠습니다만 저는 테슬라의 주가보다는 테슬라라는 기업 자체에 대해서 가장 공감갔던 분석을 ..
안녕하세요 오늘은 대체 지표를 통해 미국 컨택 관련주 투자 적기에 대해 감히 예상해보려고 합니다. 6월경부터 코로나 2차 확산이 일어나면서, 소위 언택과 반대되는 컨택 관련주들의 경우 조정기를 맞고 있으며 일부 업종 내지 종목의 경우 3~5월 저점 수준까지 내려간 것들도 많이 있는 상황입니다. 이 상황에서 소외받는 투자자 내지 믿음을 잃어버리신 분들이 상당수 있을 것으로 생각되는데, 개인적으로는 한~두달 이내로 이들 컨택 관련주 저점이 형성될 가능성이 상당히 크다고 판단하고 있습니다. 단지 많이 내렸기 때문은 절대 아니고, 3월부터 꾸준히 관찰하고 있는 각종 대체 지표와 기존 많이 보는 경제지표 등을 통해 내린 결론입니다. 뉴스를 많이 보시는 분들은 아실 수도 있는데, 최근 코로나 투자 환경 하에서 애널..
안녕하세요 오늘은 시클리컬과 관련된 이야기를 하고자 합니다. 사실 6월달부터 가치주와 관련된 이야기를 많이 드렸던 것 같습니다. 큰 축은 컨택트 소비재와 경기민감 시클리컬 업종들이었는데요.(소위 철강, 화학 등) 저는 2020년 초반, 그리고 코로나 직후인 5월까지는 성장주만 투자했던 사람입니다. 그런 제가 투자 업종을 전면적으로 바꾼 것은 성장주 밸류가 비싸다, 그리고 앞으로는 가치주에서도 성장이 나올것이라는 판단때문이었습니다. 6월달부터 비슷한 글을 써왔지만 2~3주전까지만 해도 반응이 좋지는 않았고 저랑 비슷한 얘기를 하는 분들이 아무도 없어서 외롭기도 하고 그랬던 것 같습니다. 그런데 최근에는 부쩍 가치주 얘기를 하는 분들이 많아지시고, 1~2주전부터는 미국 기준으로는 가치주들이 성장주를 아웃퍼폼..
안녕하세요 오늘은 코로나 위기에 대한 개인적인 분석에 곁들여 레이 달리오의 얘기를 하면서 향후 주식시장에 대한 이야기도 함께 해볼까 합니다. 5월경부터 가치주, 컨택주에 대한 이야기를 많이 드린 바 있는데, 이와 관련된 이야기를 더 심도있게 전해드리는 차원에서 이번 글을 쓰게 되었습니다. 우선 과거에 썼던 글을 보시면서, 대략적인 투자 포인트에 대해서 짐작해보시면 좋을 것 같습니다. 2020/05/29 - [투자관련칼럼] - 언택에서 다시 컨택으로 - 미국 주식 집중 매수중 2020/06/09 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 1. (+ 과거 IT 섹터 주도 시장 원인 분석까지) 2020/06/19 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 2. - 경기부양시기 시클리컬 주가상승률 비교 그러..
안녕하세요 아주 오랜만에 새롭게 글을 쓰게 되었습니다. 본업이 많이 바빠져서 블로그에는 신경을 많이 쓰지 못하고 있었는데, 최근 여러 블로그나 애널리스트들의 글을 보고 있다보니 저라도 글을 써야겠다는 생각에 글을 쓰게 되었습니다. 애널리스트들의 분석은 주식 투자에 있어서 큰 도움이 되는 것이 사실이고, 개인적으로도 새로운 기업을 찾을 때나 투자 인사이트를 얻을 때 많이 참고하고 있습니다. 그런데 최근 애널리스트들의 리포트들은 다소 우려되는 점들이 있어보입니다. 바로 지나친 성장주의 선호도인데요. 특히 일부 테마의 경우 우려스러울 정도 입니다. 블로그를 봐주시는 분들은 아시겠지만 저는 기본적으로 성장주 투자자입니다. 주식의 가장 큰 가치는 기업의 성장에 동행할 수 있다는 점이라고 생각하기 때문에, 성장하지..