안녕하세요 오늘은 "가치주의 시대가 온다"라는 시리즈의 2편입니다. 1편에서는 가치주에 대해 주목해야하는 제 나름의 근거에 대해 소개해드렸고, 어떤 종목들을 사는게 좋을지에 대해서는 2편 이후에 다루어 보겠다고 말씀드린 바 있습니다. 참고로, 시클리컬 관련해서는 저는 국내보다는 미국 주식시장 쪽에 주목하고 있어 대부분을 미국 주식만 다루어 볼 생각입니다. 아주 깊게 분석할 능력이 되지는 않아, 과거 돈을 풀어서 경기 부양했던 시기 업종별로 몇배정도 상승했으며, 당시 PBR이 몇배였는지를 통해서 향후 업사이드를 추정해보는 아주 간단하지만 (제가 생각하기엔) 강력한 분석을 해보려고 합니다. 가치주, 그 중에서도 시클리컬 업종 투자의 당위성에 대해서는 지난 1편 글을 읽어봐주시면 감사하겠습니다. 2020/06..
안녕하세요 오늘은 새로운 투자 사이클의 가능성에 대해 점검해보고, 그에 맞는 투자 전략 및 관심 종목에 대해 공유를 해보려고 합니다. I. 우선 최근 제시했던 투자처 중에서 매도한 것, 매도할 것, 그리고 홀딩하는 것들에 대해 먼저 설명드려 보겠습니다.제 블로그를 찾아주시는 분들은 아시겠지만, 한국에서 반도체 등 핵심종목으로 수익을 거둔 이후 5월 중순경 한국 주식을 전량매도하고 미국에서 코로나 피해 받은 것들에 집중하는 투자 전략을 취했습니다. 최근 2주간은 '비정상의 정상화'에 집중하는 투자전략에 대해 집중해왔습니다. 즉 지나치게 가치가 폭락한 것들, 즉 부도 리스크까지 100% 반영하는 가격대였으나 실제 부도 리스크는 없어서 빠르게 가격이 정상화될 종목들에 집중해왔습니다. 제가 가장 좋게 보고 있었..
안녕하세요 오늘은 메가 트렌드를 찝어 주는 좋은 리포트를 발견해서 공유해드리고자 글을 쓰게 되었습니다. 이베스트투자증권에서 2020. 5. 21. 발간된 "반도체 10가지 변화들"이라는 제하의 리포트입니다. 좋은 리포트 써주신 최영산 애널리스트님께 대단히 감사하다는 인사를 우선 전하고 싶습니다.. 기존 블로그에서 메가 트렌드와 관련된 이야기를 이미 한 적은 있는듯합니다. 제가 주목했던 변화는 DDR5 전환 투자, 비메모리 투자 증가(특히 CIS쪽에서의 쇼티지)인데요. 테스나, 네패스, 엑시콘, ISC 등등의 종목들을 언급한바 있었고 실제로 투자를 해서 엑시콘 ISC의 경우 꽤 큰 수익을 얻고 있는 상황입니다. 아무래도 반도체 전공자는 아니다보니 몰랐던 트렌드도 있는데, 이 리포트를 통해 한 번에 쫙 정리..
안녕하세요 최근 포스트 코로나 포트폴리오를 열심히 만들어보고 있습니다. 코로나로 인해 증시가 워낙 큰 충격을 받은터라, 반등이 많이 진행되었긴 합니다만 여전히 잘 찾아보면 알짜배기 회사들이 싸게 널려있습니다. 글을 쓰는데 시간이 많이 걸리지만, 최대한 빠르게 분석 글들을 올려보려고 합니다. 제가 관심있게 보고 있는 섹터들을 위주로 정리해보려고 합니다.(총 7개 정도 생각중입니다.) 첫번째로는 디램/낸드/OLED관련 종목 내지 섹터에 대해 분석을 진행해보려고 합니다. 최근 본 리포트 중에 괜찮은 리포트를 토대로 내용을 요약 정리하고 말미에는 사견도 덧붙여보겠습니다. 디램/낸드/OLED섹터와 관련해서 참조한 리포트는 이베스트투자증권 최영산 애널리스트님께서 발간하신 '결국 오고야 마는 것들'이라는 제하의 리포..
안녕하세요 오늘은 고려아연과 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 고려아연은 아연과 관련해서 탄탄한 본업을 가지고 있는 회사입니다. 업황에 상관없이 꾸준한 이익을 내주는 것이 매력적이지만, 성장성은 크지 않아 주가는 박스권을 형성하고 있었던 회사이기도 합니다. 그런 고려아연에 최근 변화의 조짐이 나타났습니다. 바로 이차전지 동박 사업에 진출한다는 루머가 돌기 시작한 것인데요. 사실 사측에서 명백히 밝힌바는 없지만, 고려아연 사업보고서에서 '기타' 부문으로 크게 투자를 시작한 내역이 포착되었는데 애널리스트들이 이를 동박사업에 대한 투자라고 분석하면서 주목을 받기 시작하였습니다. 위 그래프를 보시면, 고려아연은 지난 7~8여년간 아주 장기간 차트권을 형성하고 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 주가가 박스권을 형..
안녕하세요 오랜만에 2차전지와 관련된 이야기를 드리려고 합니다. 아시다시피 최근 이차전지 관련주들의 상승세가 대단히 무섭습니다. 블로그를 종종 들러주시는 분들은 아시겠지만 올초 포트폴리오 공개시 이차전지 관련주들이 좋아질 수 있는 시기이므로 주목해야 한다고 말씀드렸고 실제로도 이차전지 관련주들에 많은 비중을 두고 투자중이기도 했습니다. (2020/01/19 - [포트폴리오 및 수익인증] - 2019년 수익인증 및 1Q20 포트폴리오, 투자아이디어 공유 참조) 다만 최근 돌아가는 상황을 보고 이차전지 섹터에 대한 생각을 조금 바뀐 점도 있어서 글을 다시 쓰게 되었습니다. 우선 제가 예전에 썼던 글들을 올려보고 과거 제가 어떤 내용으로 글을 썼는지부터 정리해드리겠습니다. 2019/06/13 - [국내주식투자..