안녕하세요 오늘은 하이닉스, 삼성전자와 관련된 이야기, 반도체 업황 전반에 대한 이야기를 DB금융투자에서 나온 '메모리 반등의 루틴'이라는 제하의 리포트를 통해 해보려고 합니다. 아주 좋은 리포트라고 생각하며, 투자 방향을 전면 수정하는데 큰 도움을 주었습니다. 좋은 리포트라고 생각되니 꼭꼭 풀텍스트를 읽어보시길 강추드립니다. 다만 리포트의 내용은 많이 참고 하였지만, 투자 방향에 있어서는 애널리스트님과 의견을 다소 달리해보았습니다. 아래에선 리포트 내용을 요약하였고 중간중간 사견을 첨부하였으며, 말미에는 제 의견을 정리해보았습니다. Summary최근들어 메모리 업체들의 의미있는 주가 상승이 발생하고 있다. 연초대비 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 27~35% 수준 상승하였고, 관련 장비, 소재업체들의 ..
안녕하세요 오늘은 2차전지 업종과 관련된 이야기를 드려볼까 합니다. 제 블로그를 자주 방문해주신 분들은 아시겠지만 저는 2차전지 산업을 상당히 긍정적으로 보는 사람 중에 한 명입니다. 그래서 관련된 공부 글도 상당히 많이 올렸었고 기업 분석글도 많이 올려드린바 있습니다. 직접 사라/마라 하지는 않는 제 블로그 스타일상 매수 추천은 한 바 없지만 이런저런 뉘앙스에서 매수를 추천한 것이나 다름 없긴 했었습니다. 저 역시 2차전지 비중을 당연히 들고 있었구요. 그런데 하반기로 가면서 2차전지 업종에 대한 생각이 많이 바뀌었는데, 최근에는 그 생각이 거의 확신으로 바뀌고 있습니다. 바로 2차전지 업종도 이제는 차별화가 필요한 섹터구나. 라는 생각입니다. 산업 공부를 하다보면 이쪽 산업에서 벌어지는 양상이 저쪽에..
안녕하세요 오늘은 삼양식품과 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 최근 식료품주에 대한 관심도도 올라오고 있는데, 하이트진로의 영향이 큰 것으로 생각됩니다. 하이트진로도 물론 좋아보이긴 한데, 이미 많이 올랐다는 점에서 아직 많이 안 올랐으면서도 매출과 이익 성장면에서 하이트진로보다 더 좋아보이는 기업을 찾아보았습니다. 그러다보니 삼양식품이 눈에 들어오더군요. 최근 주가 동향을 한 번 차트로 살펴보겠습니다.바닥에서 조금 올라왔긴 합니다만 전고점까지는 여전히 여유가 있는 모습입니다. 밸류에이션을 한 번 살펴보겠습니다.PER차트상으로는 역사적 저점 수준이며, 작년 실적 기준 PER는 16배 정도 수준입니다. 동일 PEER 그룹 내에서는 그렇게 저렴한 편은 아닙니다. 농심이 16배, 오뚜기가 12배 수준이기 때문..
안녕하세요 오늘은 조선업과 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 잊혀졌던 업종이었던 조선업에 관심이 다시 집중되고 있습니다. 특히 일부 애널리스트, 증권사, 블로거 등을 중심으로 조선업과 관련된 이야기를 하는 분들이 슬슬 나오고 있는듯 합니다. 사실 저에게도 조선업은 애증의 종목입니다. 대우조선해양으로 재미를 봤다가, 조선업의 완벽한 턴어라운드를 기대하고 현대중공업에 투자했다가는 약간의 손실을 보고 엑시트했었죠. 전체적으론 플러스였던건 같습니다만 크게 재미는 못봤던 업종입니다. 이후 기대를 완전히 접고 조선업 투자를 안하고 있었는데, 연초에는 기대감이 완전히 죽었다가 최근 LNG선 수주 이후로 다시 기대감이 올라오고 있는 모양새인듯 합니다. 결론만 말씀드리면, 개인적으로는 매력도가 커보이진 않습니다. 아래에..
안녕하세요 오늘은 카지노 관련주, 특히 파라다이스 관련된 이야기를 한 번 해보려고 합니다. 파라다이스는 중국 관계 개선에 따른 수혜주로 제가 꼽았었던 종목인데, 한 번 시세가 나왔다가 기대감이 사그라들면서 재차 주가 조정을 받은 뒤 요즘 슬금슬금 다시 올라오고 있는 것으로 보여서 다시 소개해드리게 되었습니다. 차트 이야기를 그리 좋아하진 않는데, 그간 있었던 이벤트를 점검해볼겸 차트로 한 번 주가를 살펴보도록 하겠습니다. 차트를 보면 현재 주가의 움직임을 직관적으로 이해할 수 있습니다.2017년말부터~2018년 초까지는 중국과의 관계가 개선되리라는 기대감으로 주가가 움직였던 시기인데, 이때는 단순한 기대감으로 주가가 움직였지만 펀더멘탈이 개선되지는 않았고 또한 실제로 중국과 관계도 개선되지 않았기 때문에..
안녕하세요 오늘은 빅싸이클에 관한 이야기를 해보려고 합니다. 일시적인 실적 개선주를 노리는 투자전략도 좋지만, 실적 개선이 일시적인 경우에는 시간이 좀 지나면 실적이 깨지면서 주가가 다시 하락하는 경우가 많다는 점에서 지속 가능성이 크지는 않습니다. 그래서 개인적으로는 빅싸이클을 기다리는 투자 전략을 상당히 선호합니다. 이런 투자관을 갖게 된 것은 바로 5g테마주를 보면서 였습니다. 주식에 대한 지식이 미미해서 5g 테마주를 놓친게 대단히 아쉬웠는데, 지나간 버스는 잊어버리고 앞으로 올 기회를 대비하는 것이 투자자의 자세라고 생각해서 5g 테마주를 놓친 이유에 대해서 생각해보았습니다. 1. 5g는 빅싸이클인데, 빅싸이클의 초반에 약간 상승한 것을 보고 쫄아서 들어가지 못했다.2. 빅싸이클의 도래를 간과하..
안녕하세요 오늘은 자동차 부품주에 대한 이야기를 다시 드리려고 합니다. 최근 2Q 실적 발표 이후 자동차 부품주 대단히 좋아보인다고 말씀드린바 있습니다. 2019/08/18 - [국내주식투자] - 하반기에는 자동차 부품주 - 서연이화, 평화정공, 만도 서연이화, 평화정공, 만도에 대해 언급을 드린바 있는데.. 오늘 서연이화, 평화정공, 만도 주가 움직임이 나쁘지 않았습니다. 물론 가치투자자를 지향하는 사람으로서 일희일비를 하면 안된다는건 알고는 있지만.. 급등 급락에는 이유가 있는 경우가 많고 그 이슈가 지속적인지 일시적인지에 따라 향후 주가 움직임에도 영향을 주기 때문에 가치투자자라고 해서 단기 주가 움직임을 모두 무시할 필요는 없다고 생각합니다. 오늘 나온 이슈는 인도와 중국의 자동차 시장 부양책 발..
안녕하세요 2019년 2분기 실적시즌도 거의 다 지나가고 있습니다. 실적시즌만 되면 투자자들의 희비가 교차되곤 합니다. 특히 올해처럼 섹터 전반적으로 이익이 감소하는 구간에서는, 시장대비 이익이 크게 증가하는 종목들에 관심도가 집중되면서 아주 큰 폭으로 주가가 상승하기도 합니다. 그런데 코스피, 코스닥에 상장된 기업수는 매우매우 많기 때문에 이런 기업들을 모두 체크하기는 사실상 불가능한데요. 이럴때 아주 요긴한 리포트가 퀀트 애널리스트님들께서 내주신 리포트입니다. 퀀트 자체가 계량투자, 즉 수치화된 투자이기 때문에 실적들을 일목요연하게 정리하는데는 아주 적합하다는 생각입니다. 어닝 서프라이즈가 나오면 대게 당일날 주가가 큰폭으로 상승해버려서 추가매수 기회를 놓쳤다고 생각하기 쉬운데, 정보의 비대칭성 때문..
안녕하세요 오늘은 자동차 부품주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 2분기부터 투자중인 자동차 부품주로 서연이화, 평화정공이 있고, 3분기 내지 4분기부터 본격 투자하려는 종목으로는 만도가 있는데요. 개인적으로는 현재 섹터 중에서 그나마 증익이 이뤄지고 있고 분위기가 좋은 유일무이한 섹터가 자동차 업종이라고 생각하고 있습니다. 자동차 업종과 관련된 이야기는 올초부터 말씀드린바 있는데 작년만 해도 현대차 좋을 것 같다고 말씀드렸을때 아무도 믿지 않는 분위기였는데 지금은 분위기가 180도 다른 것 같습니다. 2019/01/15 - [투자관련칼럼] - 중국의 부양책으로부터 찾은 간단 투자아이디어 - 자동차 부품주2019/03/18 - [국내주식투자] - 자동차 부품주 중간점검 - 잘 작동하는 신차 사이클201..
안녕하세요 최근 시간의 부족으로 괜찮은 리포트를 소개해드리는 것으로 칼럼을 대신하고 있습니다. 오늘 소개해드릴 리포트는 바로투자증권에서 나온 "반도체/부품소재 - 이쯤에서 살펴보는 삼성전자 지분투자 업체"라는 제하의 리포트입니다. 자세한 내용은 첨부파일을 참고해보시기 바랍니다. 아래에서 리포트 내용을 살펴보시죠.국산화, 삼성전자가 지분투자한 회사가 우선순위일본 정부가 수출 규제를 완화할 가능성에도 불구하고 반도체 기업들의탈일본 프로젝트는 지속될 가능성이 크다. 일본산 재료 구매가 통제 불가능한 리스크가 되었음을 확인했기 때문이다. 탈일본화가 모두 국산화를 의미하진 않으나, 자본시장에서 지속적으로 관심을 가질 이슈임은틀림없다. 때문에 당사는 국산화 포트폴리오로서 우선 삼성전자가 지분투자한 업체들에 대해 관..
안녕하세요 오늘은 쇼박스와 관련된 짧은 분석글을 올려봅니다. 쇼박스는 보유기간이 꽤 오래된 종목중 하나인데, 투자포인트는 1) 역대급으로 저렴한 밸류에이션 2) 올해 비교적 풍부한 라인업 3) 동사의 뛰어난 작품 선정 능력이었습니다. 2019/04/02 - [국내주식투자] - 쇼박스.. 수급은 꼬인듯 하나 상황은 나쁘지 않은듯2019/03/26 - [국내주식투자] - 영화배급사 쇼박스 간단 분석 쇼박스와 관련된 분석글은 3월 26일에 작성한 바 있고, 그 때부터 지속 보유중인 종목 중 하나입니다. 최근 쇼박스는 바닥권에서 어느정도는 올라온 상황인데, 여기에는 이유가 있습니다. 8월 15일 쇼박스에서 배급하는 '봉오동 전투'가 개봉하는데 반일 감정으로 인해서 흥행이 예상되고 있기 때문입니다. 즉 소위 말하..
안녕하세요 오늘은 현대차 실적과 관련된 내용을 전해드리고, 하반기 자동차 부품주에 대한 개인적인 견해를 말씀드리고자 합니다. 들어가기에 앞서서 사이트를 하나 소개해드리겠습니다. 라씨로라는 사이트인데, 실적 시즌에 실적들을 실시간으로 올려주는 사이트입니다. 관련 기업들 대비 PER이나 이익상승률, 전분기/전년대비 이익, 매출 증가률도 실시간으로 올라오기 때문에 실적시즌에 자주 체크해야할 필수 사이트입니다.https://www.rassiro.com:507/r/1 라씨로에 올라온 현대차 2분기 실적 내용을 우선 살펴보시죠.◆ 올해 2Q 영업이익 12,377억원... 전분기 대비 50.1% ↑ (연결,잠정) 22일 현대차(005380)는 올해 2분기 연결기준, 영업이익이 12,377억원을 기록해 전분기 대비 5..